Financeiro
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
O modulo financeiro controla contas, caixa, conciliacao e operacoes especiais com parceiros.
Quando usar
- para configurar contas usadas nas operacoes;
- para fechar o caixa de um periodo;
- para conciliar pagamentos e recebimentos;
- para registrar operacoes financeiras especiais.
Principais rotinas
Contas BancariasFechamento de CaixaConciliacaoAdiantamentos de ParceirosCompensacao FinanceiraMeios de Pagamento SEFAZCredenciadoras de Cartao
Financeiro > Contas BancariasFinanceiro > Fechamento de CaixaFinanceiro > ConciliacaoFinanceiro > Adiantamentos de ParceirosFinanceiro > Compensacao Financeira
O que o usuario normalmente encontra neste modulo
- cards de resumo financeiro;
- filtros por periodo, parceiro, empresa ou status;
- formularios de operacoes especiais;
- acoes de conciliar, fechar, gerar ou compensar.
Fluxo recomendado
- Cadastre ou revise as contas bancarias.
- Registre operacoes especiais quando necessario.
- Execute conciliacoes.
- Feche o caixa do periodo.
O que esta area impacta
- titulos financeiros;
- caixa do periodo;
- operacoes com parceiros;
- integracoes bancarias e fiscais.
Contas bancarias
Quando usar
Para cadastrar e manter contas usadas em cobranca, Pix, operacoes financeiras e integracoes.
Campos importantes
- empresa;
- banco;
- agencia;
- conta;
- ambiente;
- status ativo.
Cuidados importantes
- contas inativas nao devem ser usadas em novas operacoes;
- integracoes dependem de dados corretos e credenciais validas.
Fechamento de caixa
Quando usar
Ao encerrar um periodo operacional e consolidar entradas, saidas e saldo final.
Passo a passo
- Abra
Financeiro > Fechamento de Caixa. - Informe o periodo.
- Revise saldo inicial, entradas e saidas.
- Confirme o fechamento.
Resultado esperado
O sistema registra o fechamento e evita duplicidade para o mesmo periodo, conforme as regras da rotina.
Conciliacao financeira
Quando usar
Quando um pagamento ou recebimento ja ocorreu e precisa ser conciliado formalmente.
Passo a passo
- Abra
Financeiro > Conciliacao. - Localize os titulos pendentes.
- Selecione os lancamentos corretos.
- Execute a conciliacao.
- Revise o resultado no resumo da tela.
Regras importantes
- somente titulos pagos podem ser conciliados;
- desfazer conciliacao reabre o estado operacional correspondente.
Adiantamentos de parceiros
Quando usar
Quando a empresa registra um adiantamento financeiro vinculado a parceiro.
Passo a passo
- Abra
Financeiro > Adiantamentos de Parceiros. - Clique em
Novo. - Informe data, parceiro, conta bancaria e valor.
- Salve.
Resultado esperado
O sistema gera automaticamente o titulo financeiro vinculado ao adiantamento.
Compensacao financeira
Quando usar
Quando ha valores a pagar e a receber com o mesmo parceiro e a empresa quer compensar os montantes.
Passo a passo
- Abra
Financeiro > Compensacao Financeira. - Escolha o parceiro.
- Consulte os titulos em aberto.
- Selecione os titulos a pagar.
- Selecione os titulos a receber.
- Confirme a compensacao.
Resultado esperado
Os titulos selecionados sao encerrados. Se sobrar diferenca, o sistema cria um titulo residual automaticamente.
Adiantamento nao salva
- confira se o valor e maior que zero;
- confirme se a conta bancaria esta ativa.
Compensacao nao conclui
- verifique se todos os titulos pertencem ao mesmo parceiro;
- confira se os titulos ainda estao abertos;
- revise se voce selecionou pelo menos um titulo de cada tipo.
Conciliacao nao aparece correta
- confirme se a baixa financeira ja foi realizada;
- recarregue o resumo da tela.
- use esta pagina para entender qual rotina financeira atende cada necessidade;
- depois siga para o artigo especifico da operacao.
Imagens sugeridas
Imagens relacionadas a esta etapa do processo.
/manual-assets/financeiro/fechamento-caixa.png.
/manual-assets/financeiro/compensacao.png.