Artigo da ajuda
Como Fazer Compensacao Financeira
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Use esta rotina para compensar valores a pagar e a receber do mesmo parceiro.
Quando usar
- quando existir encontro de contas com o mesmo parceiro.
Antes de comecar
confirme se ha titulos abertos;
revise se todos pertencem ao mesmo parceiro.
Caminho no menu
Financeiro > Compensacao Financeira
O que voce encontra na tela
- cards de resumo com totais a pagar e a receber;
- filtros por parceiro e periodo;
- lista separada de titulos a pagar;
- lista separada de titulos a receber;
- data de compensacao;
- campo de observacao;
- area de total compensavel e saldo residual.
Campos e areas que merecem mais atencao
- parceiro selecionado;
- data da compensacao;
- observacao da operacao;
- totais selecionados em cada lado;
- valor compensavel;
- saldo residual.
Passo a passo
1
Abra
Compensacao Financeira.2
Escolha o parceiro.
3
Consulte os titulos em aberto.
4
Selecione os titulos a pagar.
5
Selecione os titulos a receber.
6
Confirme a compensacao.
Resultado esperado
Os titulos selecionados sao encerrados e, se houver diferenca, um residual e criado.
Como interpretar o residual
- se o total a pagar for maior, sobra residual a pagar;
- se o total a receber for maior, sobra residual a receber;
- se os totais forem iguais, nao ha residual.
Regras importantes desta tela
- os titulos precisam ser do mesmo parceiro;
- e necessario selecionar ao menos um titulo a pagar e um a receber;
- o valor compensavel considera o menor total entre os dois lados;
- a diferenca gera residual quando houver.
Erros comuns e como corrigir
A compensacao nao conclui
- verifique se os titulos pertencem ao mesmo parceiro;
- confira se ainda estao abertos;
- selecione ao menos um titulo de cada tipo.
O total compensavel nao faz sentido
- revise os titulos marcados em cada lado;
- confira os saldos mostrados em cada registro.