Artigo da ajuda
Como Cadastrar Contas Bancarias
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Use esta rotina para manter as contas bancarias utilizadas pela empresa nas operacoes financeiras e integracoes.
Quando usar
- na implantacao;
- ao incluir nova conta operacional;
- ao revisar dados bancarios usados pelo sistema.
Antes de comecar
confirme banco, agencia, conta e empresa;
revise se a conta precisa ficar ativa para uso imediato.
Caminho no menu
Financeiro > Contas Bancarias
O que voce encontra na tela
- listagem das contas bancarias;
- formulario com dados do banco e da conta;
- campos de ambiente e ativacao;
- acoes de salvar e editar.
Campos que exigem mais atencao
- empresa;
- banco;
- agencia;
- conta;
- ambiente;
- situacao ativa.
Passo a passo
1
Abra
Contas Bancarias.2
Clique em
Novo.3
Informe empresa, banco, agencia e conta.
4
Preencha ambiente e demais dados exigidos.
5
Marque a conta como ativa.
6
Salve.
Resultado esperado
A conta fica disponivel para uso em operacoes financeiras e integracoes.
Onde essa conta costuma ser usada
- adiantamentos;
- cobranca e recebimento;
- integracoes bancarias;
- operacoes fiscais e financeiras vinculadas.
O que conferir antes de salvar
empresa correta;
dados bancarios corretos;
ambiente correto;
conta marcada como ativa quando precisar entrar em operacao.
Erros comuns e como corrigir
A conta nao aparece em outras rotinas
- confirme se esta ativa;
- recarregue a tela de destino.
A integracao nao funciona
- revise banco, ambiente e credenciais relacionadas a essa conta.
Imagem da tela
