Artigo da ajuda
Como Fazer Conciliacao Financeira
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Use esta rotina para conciliar titulos que ja foram pagos ou recebidos.
Quando usar
- apos a baixa financeira;
- quando precisar confirmar formalmente a liquidacao de um titulo.
Antes de comecar
confirme se os titulos estao no status correto;
revise parceiro, valor e data.
Caminho no menu
Financeiro > Conciliacao
O que voce encontra na tela
- cards de resumo com quantidade e valor conciliado ou pendente;
- filtros por periodo, status, empresa e centro de resultado;
- lista de lancamentos;
- campos por linha para referencia do extrato, data de conciliacao e observacao;
- acoes de conciliar e desconciliar.
Campos e filtros que merecem mais atencao
- periodo de consulta;
- status do lancamento;
- empresa;
- centro de resultado;
- referencia do extrato;
- data da conciliacao.
Passo a passo
1
Abra
Conciliacao.2
Localize os titulos pendentes.
3
Selecione os lancamentos corretos.
4
Execute a conciliacao.
5
Revise o resumo da operacao.
Resultado esperado
Os titulos ficam conciliados conforme a rotina financeira.
O que muda depois da conciliacao
- o lancamento deixa de aparecer como pendente de conciliacao;
- o resumo financeiro da tela e atualizado;
- a rastreabilidade da operacao fica registrada.
O que o sistema exige nesta tela
- referencia do extrato para os lancamentos conciliados;
- status correto do titulo;
- permissao para
CONCILIARouDESCONCILIAR.
Erros comuns e como corrigir
A conciliacao nao conclui
- confira se o titulo ja foi pago;
- revise se o titulo ainda esta aberto para conciliacao.
Falta referencia do extrato
- preencha a referencia do extrato na linha do lancamento antes de concluir a acao.
O titulo nao aparece para conciliar
- confirme se ele ja foi baixado ou pago;
- revise filtros de periodo, empresa e status.
Imagem da tela
